현금수지계산서 (TTM)
Orange SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,721 | 12,478 | 11,236 | 11,374 | 11,512 | 11,374 | 11,235 | 11,285 | 11,335 | 11,694 | 12,054 | 11,544 | 11,034 | 10,195 | 10,192 | 10,189 | 10,780 |
| 변화 (%) | -9.06 | -9.96 | 1.23 | 1.21 | -1.20 | -1.22 | 0.45 | 0.44 | 3.17 | 3.07 | -4.23 | -4.42 | -7.60 | -0.03 | -0.03 | 5.80 | |
| 현금 흐름의 % | 3,205.84 | 2,757.68 | 2,360.50 | 1,168.96 | 783.66 | -1,978.00 | -429.31 | -464.98 | -506.71 | -891.69 | -3,122.80 | 1,326.90 | 519.00 | 323.86 | 802.52 | -1,675.82 | 316.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,478 | -5,727 | -5,976 | -6,606 | -7,237 | -8,842 | -10,448 | -10,178 | -9,907 | -8,458 | -7,008 | -4,626 | -2,243 | -1,460 | -3,174 | -4,887 | -6,442 |
| 변화 (%) | 4.55 | 4.35 | 10.55 | 9.54 | 22.18 | 18.16 | -2.59 | -2.66 | -14.63 | -17.14 | -34.00 | -51.51 | -34.91 | 117.36 | 53.99 | 31.82 | |
| 현금 흐름의 % | -1,279.91 | -1,265.64 | -1,255.46 | -678.98 | -492.65 | 1,537.83 | 399.24 | 419.34 | 442.87 | 644.87 | 1,815.54 | -531.67 | -105.50 | -46.38 | -249.88 | 803.78 | -189.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,797 | -6,316 | -4,834 | -3,850 | -2,867 | -3,105 | -3,343 | -3,478 | -3,612 | -4,538 | -5,465 | -6,092 | -6,720 | -5,726 | -5,820 | -5,915 | -875 |
| 변화 (%) | -19.00 | -23.46 | -20.35 | -25.54 | 8.30 | 7.67 | 4.02 | 3.87 | 25.65 | 20.41 | 11.48 | 10.30 | -14.79 | 1.65 | 1.62 | -85.21 | |
| 현금 흐름의 % | -1,821.73 | -1,395.69 | -1,015.55 | -395.73 | -195.17 | 540.00 | 127.74 | 143.28 | 161.47 | 346.05 | 1,415.80 | -700.29 | -316.09 | -181.89 | -458.31 | 972.86 | -25.73 |
| 현금 흐름 | 428 | 452 | 476 | 973 | 1,469 | -575 | -2,617 | -2,427 | -2,237 | -1,312 | -386 | 870 | 2,126 | 3,148 | 1,270 | -608 | 3,401 |
| 변화 (%) | 5.72 | 5.19 | 104.41 | 50.98 | -139.14 | 355.13 | -7.26 | -7.83 | -41.37 | -70.57 | -325.39 | 144.37 | 48.07 | -59.66 | -147.87 | -659.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
